Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 1 этаж 8 ком. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746248963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743298037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00508-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2023
2. Содержание сообщения
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Дата начала размещения ценных бумаг" (опубликовано 29.08.2023 16:08:57) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CKCnZA-CAeEWsDBj63eVBhg-B-B.
2.3. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
- исправление технической ошибки в п. 2.7 сообщения, а именно слова «Цена размещения Облигаций устанавливается равной 950 российских рублей за Облигацию, что соответствует 95% от номинальной стоимости Облигации» заменены на слова «Цена размещения Облигаций устанавливается равной 940 российских рублей за Облигацию, что соответствует 94% от номинальной стоимости Облигации»;
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
СООБЩЕНИЕ О ДАТЕ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 1 этаж 8 ком. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746248963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743298037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00508-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2023
2. Содержание сообщения
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 06, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 6-06-00508-R от 11.08.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106S03; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DSXXXX, далее – Облигации.
2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):
Облигации подлежат погашению в наиболее раннюю из следующих дат:
(i) 30.08.2026;
(ii) дата окончания Купонного периодаДД, на который приходится контрольная дата для целей погашения Облигаций.
Контрольной датой для целей погашения Облигаций является любая из следующих дат:
- Контрольная датаБС, в которую наступило Барьерное событие;
- Контрольная датаСБС, в которую наступило Специальное барьерное событие.
Контрольной датой для целей погашения Облигаций не является дата, в которую произошло Событие корректировки и/или Потенциальное событие корректировки и при этом не наступило Барьерное событие или Специальное барьерное событие.
2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
6-06-00508-R от 11.08.2023.
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация):
Банк России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество:
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 300 000 (Триста тысяч) штук.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Облигации размещаются только среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 940 российских рублей за Облигацию, что соответствует 94% от номинальной стоимости Облигации.
2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Неприменимо. При размещении Облигаций не предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг:
31.08.2023
2.10. Дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг.
2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата начала размещения и дата окончания размещения Облигаций совпадают.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"
Д.В. Швецов
3.2. Дата 29.08.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"
Д.В. Швецов
3.2. Дата 30.08.2023г.